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金亚洲登录网站_东吴转债B净值下跌1.29% 请保持关注

作者:cq9传奇电子官网 时间:2020-01-09 09:32:22 人气:2653

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金亚洲登录网站,金融界基金11月01日讯 今日东吴转债b下跌3.36%,成交0.42万元。截至目前场内价格为1.092元, 当前本基金场外净值为1.0740元,环比上个交易日下跌1.29%,溢价率为1.68%,价格杠杆为3.089,净值杠杆为3.290,当前母基金净值为1.0510,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌17.50%,上折需母基金涨33.71%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.37%,近3个月本基金净值下跌0.56%,近6月本基金净值下跌1.10%,近1年本基金净值上涨40.58%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.43%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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